이격도를 활용한 매매 전략

이격도를 활용한 매매 전략 및 다이버전스 분석

최근 이격도 MT4, MT5 용 이격도 파일 및 설치방법을 올렸습니다.

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이격도를 활용한 매매방법을 함께 올리는게 좋을거 같아 이렇게 정리해봅니다. 

1. 이격도 개념

이격도는 주가가 이동 평균선으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 지표입니다. 이를 통해 가격이 과열되었는지(과매수), 혹은 저평가되었는지(과매도)를 판단할 수 있습니다.

이격도 계산 공식

이격도=(현재가격/이동평균가격)×100이격도 = (현재 가격 / 이동 평균 가격) × 100

• 이격도 100%: 현재 가격이 이동 평균선과 동일
• 이격도 > 100%: 주가가 이동 평균선보다 높음 (과열 가능성)
• 이격도 < 100%: 주가가 이동 평균선보다 낮음 (저평가 가능성)
• 이격도 50%: 이동 평균선 기준으로 절반 수준의 거리
• 이격도 -50% (-0.5): 주가가 이동 평균선보다 현저히 낮아진 상태 (과매도 가능성 증가)
• 이격도 -100% (-1.0): 극단적인 저평가 상태로 추가 하락 가능성이 크거나, 강한 반등 구간일 가능성 있음

이격도 활용 매매 전략

✅ 이격도 1.0(100%) 이상에서의 대응

• 과열 구간으로 판단되므로 신중한 접근 필요
• RSI가 70 이상일 경우 추가 상승보다는 조정 가능성 높음
• 약세 다이버전스가 발생하는지 확인 후 매도 신호 판단

✅ 이격도 0.5~1.0 (50~100%) 구간에서의 대응

• 강한 상승 추세에서는 지속적인 매수세 유입 가능
• 다만, 거래량이 감소하는 경우 조정 가능성이 있음
• 보조지표 확인 후 조정 대비 필요

✅ 이격도 0~0.5(0~50%) 구간에서의 대응

• 안정적인 상승세로 판단되며, 매매 관점에서 지속 관찰 필요
• 추가 상승 가능성이 있으나, 과매수 구간 진입 여부를 점검

✅ 이격도 -0.5 이하(-50% 이하)에서의 대응

• 저평가 구간으로 판단되며 반등 가능성 증가
• 강세 다이버전스 발생 여부 확인
• RSI가 30 이하라면 강한 반등 가능성 고려 후 매수 접근

✅ 이격도 -1.0 이하(-100%)에서의 대응

• 극단적인 저평가 상태로 급락 가능성이 있거나 강한 반등 구간 가능
• 거래량과 함께 강세 다이버전스 확인 필수
• 손절을 고려한 신중한 매수 접근 필요

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2. 다이버전스(Divergence) 개념 및 활용

1) 다이버전스란?

다이버전스는 주가와 기술적 지표(이격도, MACD, RSI 등)의 방향이 일치하지 않을 때 발생하는 현상으로, 추세 전환의 신호로 활용됩니다.

• 양의 다이버전스(강세 다이버전스): 가격이 하락하는데 보조지표(이격도, RSI, MACD 등)가 상승하는 경우 → 상승 반전 신호
• 음의 다이버전스(약세 다이버전스): 가격이 상승하는데 보조지표가 하락하는 경우 → 하락 반전 신호

2) 다이버전스를 활용한 매매 전략

📈 강세 다이버전스 (Bullish Divergence)

• 조건: 주가는 하락 저점을 갱신하지만, 이격도나 RSI나 MACD 등의 보조지표는 상승하는 경우
• 해석: 매도 압력이 약해지고, 매수세가 유입될 가능성이 높음
• 대응:
  • 거래량 증가 여부 확인
  • RSI가 30 이하에서 상승하는지 체크
  • MACD 골든크로스 발생 여부 확인
  • 손절가는 최근 저점 아래로 설정

📉 약세 다이버전스 (Bearish Divergence)

• 조건: 주가는 상승 고점을 갱신하지만, 이격도나 RSI나 MACD 등의 보조지표는 하락하는 경우
• 해석: 매수 압력이 줄어들고, 매도세가 강해질 가능성이 있음
• 대응:
  • 거래량 감소 여부 확인
  • RSI가 70 이상에서 하락하는지 체크
  • MACD 데드크로스 발생 여부 확인
  • 손절가는 최근 고점 위로 설정

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3. 이격도와 다이버전스를 활용한 매매 전략 종합 정리

1) 이격도 & 다이버전스를 활용한 매수 전략

✅ 조건:

• 이격도가 -50% 이하에서 반등 신호 발생
• 강세 다이버전스(주가 하락, 보조지표 상승) 발생
• 거래량 증가 및 MACD 골든크로스 확인

📌 대응:

• 저점 확인 후 분할 매수
• 손절가는 최근 저점 아래로 설정

2) 이격도 & 다이버전스를 활용한 매도 전략

✅ 조건:

• 이격도가 100% 이상에서 하락 신호 발생
• 약세 다이버전스(주가 상승, 보조지표 하락) 발생
• 거래량 감소 및 MACD 데드크로스 확인

📌 대응:

• 고점 확인 후 분할 매도
• 손절가는 최근 고점 위로 설정

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이격도와 다이버전스를 함께 활용하면 더욱 정교한 매매 전략을 수립할 수 있습니다. 차트 분석과 병행하여 활용하시기 바랍니다!