익절 가격 정하는 방법

 

익절 가격(Profit Target)을 설정하는 것은 거래에서 수익을 극대화하고 욕심으로 인한 리스크를 줄이는 데 중요한 요소입니다. 아래는 익절 라인을 설정하는 다양한 방법과 접근법입니다.

손절가격 정하는 방법도 있으니 함께 참고 바랍니다. 
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1. 리스크-리워드 비율(Risk-Reward Ratio)

• 목표: 손실 대비 수익 비율을 설정하여 현실적이고 수익성 있는 목표를 설정.
• 일반적인 비율: 최소 1:2 이상 추천 (즉, 1만 원 손실 위험을 감수하면 2만 원 이상의 수익 목표 설정).
• 예시:
  • 손절 라인을 20핍으로 설정했다면, 익절 라인은 최소 40핍으로 설정.

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2. 기술적 분석 기반

a. 저항선 및 주요 가격대

• 가격이 이전에 저항을 받았던 주요 수준에 익절 라인을 설정.
• 예시:
  • 차트에서 50일 이동평균선, 피보나치 되돌림 수준, 또는 이전 고점이 있는 지점에 익절 설정.

b. 피보나치 확장(Fibonacci Extension)

• 피보나치 확장 도구를 활용하여 목표 가격을 계산.
  • 일반적으로 1.272, 1.618 수준에서 익절 라인을 설정.

c. 이동평균선

• 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 교차 지점이나, 이동평균선과의 괴리율을 고려.

d. 지지선 돌파 후 저항선까지 목표

• 지지선을 돌파한 후, 다음 예상 저항선까지 목표를 설정.

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3. 트레일링 스탑 활용

• 수익이 발생하면 트레일링 스탑(Trailing Stop)을 설정하여 시장 움직임에 따라 익절 가격을 조정.
• 예시:
  • 트레일링 스탑을 15핍으로 설정하면, 가격이 상승할 때마다 손절 라인이 15핍 뒤로 따라감.

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4. 고정 핍(Pip) 또는 퍼센티지 목표

• 거래 종목의 평균 변동성을 기준으로 고정된 수익 목표를 설정.
• 예시:
  • 하루 평균 변동성이 100핍이라면, 수익 목표를 50~70핍으로 설정.

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5. 뉴스와 경제 이벤트 기반

• 주요 경제 이벤트나 뉴스를 기반으로 익절 목표를 조정.
• 예시:
  • 금리 발표 후 변동성이 높을 것으로 예상되면 목표를 높게 설정.

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6. 시간 기반 익절

• 거래에 너무 오래 집착하지 않도록, 일정 시간이 지나면 자동으로 익절 설정.
• 예시:
  • 스캘핑 전략에서는 몇 분~몇 시간 안에 목표를 달성하지 못하면 거래 종료.

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7. 시장 흐름 및 심리적 요인

• 지나친 욕심을 피하기 위해 합리적인 목표를 설정.
• 상승 추세에서는 목표를 조금 더 유연하게 설정하고,
• 횡보장에서는 보수적인 목표를 잡는 것이 효과적.

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8. 백테스팅과 기록 활용

• 과거 데이터를 분석해 최적의 익절 수준을 파악.
• 매 거래 후 기록을 남기고, 효과적인 익절 비율을 도출.

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9. 예시

익절라인 챠트 예시

 앞에 손절라인 설명과 동일합니다. 아래 파란색은 저점 연결 추세선이고 위에 흰색선이 익절라인입니다. 

여기서 저는 전고점, 저항선(초록색선 240 이동평균선입니다) 이 모두 모여있는 곳을 익절라인으로 잡았습니다. 
그렇게 잡은 이유는 해당 저항을 맞고 횡보나 하락으로 전환될 가능성이 있어 보여 1차적으로 매도를 하고 추후 전고점을 거래량을 가지고 돌파할 경우 추격 매수 혹은 돌파 후 하락 확인 후 진입시점을 잡는 등 전략을 취할 수 있기 때문입니다. 
본인의 취향에 따라 피보나치나 시간 가격 등을 활용해서 잡으시면 됩니다. 보유 비중중 50% 는 가격 50%는 시간으로 잡는 등 다양한 방법이 있습니다. 각자 본인의 취향과 생각대로 하시면 됩니다

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결론

익절 라인을 설정할 때는 자신의 리스크 허용 범위, 시장의 성격, 거래 전략을 철저히 반영해야 합니다. 너무 낮거나 지나치게 높은 목표는 장기적인 수익성에 악영향을 미칠 수 있으므로, 균형 잡힌 설정이 중요합니다.

제 경우는 강한 시그널이나 장기 시그널을 보이면 좀 길게 가져가고 약하거나 단기 시그널은 짧게 가져가는 경향이 있습니다. 이 부분은 본인이 직접 매매를 해보면서 적정한 익절라인을 잡는 걸 연습하고 익혀야 합니다. 그래서 매매일지 작성과 복기가 매우 중요합니다.